エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,600 | 192,041 |
| 減価償却費 | 3,608 | 4,958 |
| のれん償却額 | － | 17,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 519 | 751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,047 | 7,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,326 | -6,405 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,335 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 805,507 | 170,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,630 | -1,177 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,385 | 59,638 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,080 | -7,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473,947 | -67,684 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -83,874 | -223,996 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -436 | -303 |
| その他 | -6,898 | -2,750 |
| 小計 | 224,271 | 144,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,329 | 6,404 |
| 法人税等の支払額 | -127,492 | -47,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,108 | 103,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -477 | -680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -65,807 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 250,000 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -6,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183,715 | -7,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,838 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -51 |
| 配当金の支払額 | -42,724 | -42,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,879 | -57,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,944 | 38,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,769 | 1,568,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
