エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,736 | 83,600 |
| 減価償却費 | 3,917 | 3,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 696 | 519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -654 | -2,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,690 | -5,326 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,939 | 805,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,246 | -13,630 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,422 | -50,385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,188 | -28,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,979 | -473,947 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -99,856 | -83,874 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,594 | -436 |
| その他 | 219 | -6,898 |
| 小計 | 79,215 | 224,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,741 | 5,329 |
| 法人税等の支払額 | -62,403 | -127,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,553 | 102,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -65,807 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 250,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,000 | 183,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -154 |
| 配当金の支払額 | -42,418 | -42,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,538 | -42,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,985 | 242,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,824 | 1,596,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
