エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,382 | 183,440 |
| 減価償却費 | 9,423 | 10,514 |
| のれん償却額 | 32,632 | 32,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,029 | -6,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,633 | 2,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 900 | 900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,115 | -11,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,984 | 141,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 583 | -57 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -168 | 3,046 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,820 | -7,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,059 | -52,929 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,390 | -393 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 765 | -1,341 |
| その他 | 10,911 | 12,620 |
| 小計 | 312,007 | 306,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,169 | 11,433 |
| 利息の支払額 | － | -104 |
| 法人税等の支払額 | -102,471 | -67,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,704 | 249,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 8,113 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,478 | -9,482 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,600 | -3,300 |
| その他 | -635 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,599 | -12,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,074 | -3,834 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -42,857 | -42,911 |
| その他 | -203 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,134 | -51,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,970 | 185,250 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,945,739 | 2,192,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
