エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,350 | 342,143 |
| 減価償却費 | 9,891 | 10,056 |
| のれん償却額 | 17,270 | 34,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -801 | 3,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,889 | 12,621 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,550 | 4,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,878 | -11,675 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,335 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584,468 | 175,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -1,827 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -68,915 | 53,586 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,862 | -8,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,476 | -61,213 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 104,024 | -79,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,537 | 492 |
| その他 | 4,585 | -1,216 |
| 小計 | 538,003 | 472,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,874 | 11,677 |
| 法人税等の支払額 | -207,219 | -89,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,658 | 394,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 19,899 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,145 | -5,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 75,671 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -65,807 | － |
| 貸付けによる支出 | -400,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 258,618 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,600 | 2,100 |
| その他 | -449 | 2,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,813 | -1,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,838 | -23,676 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -346 | -77 |
| 配当金の支払額 | -42,799 | -42,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,984 | -76,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,861 | 316,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,529,686 | 1,846,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
