エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,143 | 382,570 |
| 減価償却費 | 10,056 | 9,981 |
| のれん償却額 | 34,541 | 34,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,323 | -710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,621 | -880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,066 | -22,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,675 | -10,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,532 | -207,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,827 | -1,052 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,586 | -2,642 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,249 | 25,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,213 | 50,111 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -79,850 | 4,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 492 | -116 |
| その他 | -1,216 | 6,438 |
| 小計 | 472,331 | 268,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,677 | 10,805 |
| 法人税等の支払額 | -89,161 | -156,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,846 | 122,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 4,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,927 | -45,915 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,100 | 18,400 |
| その他 | 2,370 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | -22,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,676 | -53,676 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -23 |
| 配当金の支払額 | -42,970 | -42,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,723 | -112,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,666 | -12,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,846,352 | 1,833,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
