エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,138 | 146,935 |
| 減価償却費 | 3,428 | 4,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,247 | 1,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,949 | -5,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,388 | -82,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,074 | -17,474 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -194 | 5,662 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,611 | -3,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,841 | 54,355 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -115,473 | -123,272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10 | 522 |
| その他 | 3,630 | -6,640 |
| 小計 | 13,904 | -25,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,947 | 5,537 |
| 法人税等の支払額 | -56,260 | -64,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,408 | -84,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -3,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,811 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,216 | -3,025 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,237 | － |
| 関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加） | -50,000 | － |
| その他 | -822 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,213 | -9,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -251 |
| 配当金の支払額 | -42,919 | -42,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,973 | -42,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,595 | -137,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,078 | 807,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
