エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,484 | 197,138 |
| 減価償却費 | 7,663 | 3,428 |
| のれん償却額 | 9,616 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,185 | 1,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,574 | -4,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,243 | -34,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,711 | -1,074 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,198 | -194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,113 | -1,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,549 | -33,841 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -182,224 | -115,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33 | 10 |
| その他 | 4,130 | 3,630 |
| 小計 | -8,596 | 13,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,573 | 4,947 |
| 法人税等の支払額 | -63,662 | -56,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,685 | -37,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,481 | -1,412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,237 |
| 関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加） | -100,000 | -50,000 |
| その他 | -1,047 | -822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,528 | -51,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -53 |
| 配当金の支払額 | -42,874 | -42,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,137 | -42,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,351 | -131,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,335 | 691,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
