四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 99,484 | 197,138 |
減価償却費 | 7,663 | 3,428 |
のれん償却額 | 9,616 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -187 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,185 | 1,247 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -7,574 | -4,949 |
売上債権の増減額(△は増加) | 223,243 | -34,388 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,711 | -1,074 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -14,198 | -194 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -8,113 | -1,611 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -130,549 | -33,841 |
預り金の増減額(△は減少) | -182,224 | -115,473 |
未払費用の増減額(△は減少) | 33 | 10 |
その他 | 4,130 | 3,630 |
小計 | -8,596 | 13,904 |
利息及び配当金の受取額 | 7,573 | 4,947 |
法人税等の支払額 | -63,662 | -56,260 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,685 | -37,408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,481 | -1,412 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -9,216 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,237 |
関係会社短期貸付金の純増減額(△は増加) | -100,000 | -50,000 |
その他 | -1,047 | -822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,528 | -51,213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -263 | -53 |
配当金の支払額 | -42,874 | -42,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,137 | -42,973 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -219,351 | -131,595 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,335 | 691,078 |