エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 527,880 | 328,350 |
| 減価償却費 | 8,320 | 9,891 |
| のれん償却額 | － | 17,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,854 | -801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | -1,889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -36,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,288 | -10,878 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -742,526 | 584,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,228 | -66 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,603 | -68,915 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,871 | 16,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430,846 | -383,476 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 39,560 | 104,024 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -202 | -20,537 |
| その他 | 4,630 | 4,585 |
| 小計 | 320,682 | 538,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,339 | 10,874 |
| 法人税等の支払額 | -122,486 | -207,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,535 | 341,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 19,899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,726 | -2,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 75,671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -65,807 |
| 貸付けによる支出 | － | -400,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 258,618 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -6,600 |
| その他 | -1,880 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,606 | -120,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,838 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -408 | -346 |
| 配当金の支払額 | -42,569 | -42,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,977 | -44,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,950 | 175,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,824 | 1,529,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
