エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,843 | 491,301 |
| 減価償却費 | 20,993 | 23,747 |
| のれん償却額 | 65,265 | 47,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,294 | 8,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,068 | 5,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,675 | -23,708 |
| 支払利息 | 479 | 384 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,839 | -525,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -969 | -26,581 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,920 | -17,003 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,987 | 17,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,073 | 181,510 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,716 | 327 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,321 | -1,961 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 42,050 | 23,402 |
| その他 | -6,454 | 2,198 |
| 小計 | 485,342 | 208,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,716 | 23,687 |
| 利息の支払額 | -479 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -205,275 | -155,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,304 | 76,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 8,113 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,048 | -22,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,550 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -6,600 |
| その他 | -1,873 | -904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,807 | -28,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,908 | -7,668 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -253 |
| 配当金の支払額 | -42,883 | -42,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,995 | -60,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,500 | -13,396 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,007,270 | 1,993,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
