エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 372,409 | 392,965 |
| 減価償却費 | 5,759 | 8,865 |
| のれん償却額 | 19,232 | 19,232 |
| 長期前払費用償却額 | 228 | 228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -527 | 296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -812 | 1,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -916 | -397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,760 | -12,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,800 | -3,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,338 | 6,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,877 | -7,967 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,238 | 22,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,725 | -6,856 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 138,015 | -104,754 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,298 | 58 |
| その他 | 26,403 | 12,871 |
| 小計 | 470,203 | 328,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,728 | 12,578 |
| 法人税等の支払額 | -299,266 | -117,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,664 | 223,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,673 | -718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,294 | -160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 900 | 200 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | -450,000 |
| その他 | -1,135 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,202 | -451,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -239 |
| 配当金の支払額 | -43,096 | -43,092 |
| その他 | 307 | 216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,878 | -43,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,583 | -271,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,447 | 812,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 812,031 | 540,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
