エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,903 | 309,567 |
| 減価償却費 | 10,439 | 18,590 |
| のれん償却額 | 19,232 | 9,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 776 | 122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -1,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,941 | -15,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,091 | 112,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 506 | -10,278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,137 | -17,802 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,614 | -8,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,874 | -45,256 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 75,489 | -73,732 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 287 | 817 |
| その他 | 7,334 | -14,315 |
| 小計 | 380,011 | 264,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,180 | 15,065 |
| 法人税等の支払額 | -120,509 | -123,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,682 | 156,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,670 | -12,149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,200 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | -100,000 |
| その他 | － | -1,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,870 | -113,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -263 |
| 配当金の支払額 | -43,077 | -43,168 |
| その他 | -80 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,276 | -43,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,535 | -13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,687 | 822,673 |
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