有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 527,880 | 328,350 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,320 | 9,891 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 17,270 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,854 | △801 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △96 | △1,889 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △36,550 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,288 | △10,878 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △4,335 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △742,526 | 584,468 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,228 | △66 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 35,603 | △68,915 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 22,871 | 16,862 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 430,846 | △383,476 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 39,560 | 104,024 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △202 | △20,537 | |||||||||
| その他 | 4,630 | 4,585 | |||||||||
| 小計 | 320,682 | 538,003 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,339 | 10,874 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △122,486 | △207,219 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,535 | 341,658 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 19,899 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,726 | △2,145 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 - | 75,671 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 - | △65,807 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △400,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 258,618 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △6,600 | |||||||||
| その他 | △1,880 | △449 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,606 | △120,813 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △2,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △14,838 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △408 | △346 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,569 | △42,799 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,977 | △44,984 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,950 | 175,861 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,224,874 | 1,353,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,353,824 | ※1 1,529,686 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
