泉州電業（9824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 833 | 1,605 |
| 減価償却費 | 353 | 351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -327 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -32 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 2 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -5 |
| 固定資産除却損 | 2 | 12 |
| 減損損失 | 3 | 195 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | -114 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,495 | -2,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 903 | -296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,861 | 2,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114 | 76 |
| その他 | -366 | 93 |
| 小計 | 1,898 | 2,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 32 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,000 | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939 | 1,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 有価証券の償還による収入 | 8 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -860 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -26 |
| 保険積立金の積立による支出 | -46 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 72 |
| 保険積立金の解約による収入 | 176 | 44 |
| その他 | 162 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,485 | 1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,505 |
| 社債の買入消却による支出 | -482 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -299 | -213 |
| その他 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781 | -1,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,340 | 1,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,187 | 7,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,847 | 9,048 |
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