利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、1,433百万円(前年同四半期は975百万円の資金の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,516百万円、売上債権の減少1,965百万円、商品の減少358百万円、減価償却費216百万円等の増加要因に対し、仕入債務の減少2,041百万円及び法人税等の支払額559百万円等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は、138百万円(前年同四半期は575百万円の資金の減少)となりました。これは主に有価証券及び投資有価証券の取得による支出261百万円、保険積立金の積立による支出75百万円等の支出に対し、定期預金の払戻による収入150百万円、投資有価証券の売却による収入150百万円、保険積立金の解約による収入203百万円等の収入によるものであります。

2016/06/10 10:45