#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果得られた資金は、4,451百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3,422百万円、減価償却費588百万円、売上債権の減少3,091百万円、未払消費税等の増加200百万円等の収入に対し、仕入債務の減少1,674百万円、法人税等の支払1,301百万円等の支出によるものであります(前連結会計年度は資金の増加3,349百万円)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、395百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入572百万円等の収入に対し、定期預金の預入による支出771百万円、有形固定資産の取得による支出152百万円等の支出によるものであります(前連結会計年度は資金の減少1,199百万円)。
2021/01/29 10:25
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローに表示しておりました「役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」△528百万円、「固定資産売却損益(△は益)」△8百万円、「固定資産除却損」120百万円、「投資有価証券償還損益(△は益)」13百万円、「減損損失」74百万円、「その他」718百万円は、「その他」391百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました投資活動によるキャッシュ・フローの「有価証券及び投資有価証券の償還による収入」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、投資活動によるキャッシュ・フローに表示しておりました「有価証券及び投資有価証券の償還による収入」8百万円、「その他」35百万円は、「その他」43百万円として組み替えております。
2021/01/29 10:25