利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、8,434百万円(前年同期は5,643百万円の資金の獲得)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益6,312百万円、減価償却費373百万円、仕入債務の増加9,029百万円の増加要因に対し、売上債権の増加3,502百万円、棚卸資産の増加2,091百万円、法人税等の支払額1,267百万円等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、67百万円(前年同期は1,046百万円の資金の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出865百万円、保険積立金の積立による支出213百万円、有形固定資産の取得による支出121百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出55百万円等の支出に対し、投資有価証券の売却による収入591百万円、定期預金の払戻による収入566百万円等の収入によるものであります。

2026/06/11 9:39