有価証券報告書-第67期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

【提出】
2017/01/27 13:47
【資料】
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【項目】
99項目
※1.当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関6社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成27年10月31日)		当連結会計年度
(平成28年10月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額8,373百万円7,770百万円
借入実行残高120120
差引額8,2537,650

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