流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は前事業年度末比182百万円増の14,406百万円となりました。これは受取手形の減少(408百万円)等の減少要因はありましたが、主に商品の増加(321百万円)、売掛金の増加(271百万円)によるものであります。固定資産は前事業年度末比21百万円減の5,489百万円となりました。
負債総額は前事業年度末比60百万円増の14,064百万円となりました。流動負債は前事業年度末比163百万円増の12,098百万円となりました。これは1年内返済予定の長期借入金の減少(249百万円)等の減少要因はありましたが、主に短期借入金の増加(291百万円)、買掛金の増加(232百万円)によるものであります。固定負債は前事業年度末比103百万円減の1,966百万円となりました。これはリース債務の増加(126百万円)等の増加要因はありましたが、主に社債の減少(200百万円)によるものであります。
純資産は前事業年度末比100百万円増の5,830百万円となりました。これは別途積立金の減少(495百万円)、資本準備金の減少(255百万円)、利益準備金の減少(188百万円)、その他資本剰余金の減少(154百万円)等の減少要因はありましたが、主に繰越利益剰余金の増加(1,161百万円)によるものであります。なお、自己資本比率は29.3%となりました。

2014/03/31 9:21