支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
立川ブラインド工業㈱	302,100
リンテックサインシステム㈱	218,488
伸興化成㈱	152,615
ロンシール工業㈱	94,504
東レ㈱	87,595
その他	1,095,258
合計	1,950,561

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月	567,681
2月	544,943
3月	506,362
4月	331,574
合計	1,950,561

2014/03/31 9:21

#2 期末日満期手形の会計処理

※1 金融機関休業日満期手形については、手形交換日に入出金の処理を行う方法によっておりますが、平成25年12月31日は、金融機関の休業日に当たるため、同日満期手形が次のとおり期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
受取手形	83,763千円	58,807千円
支払手形	18,031千円	19,238千円
受取手形割引高	50,000千円	93,685千円

2014/03/31 9:21

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金のうちゴルフ会員権は、市場価格の変動リスクに晒されております。また、差入入居保証金は貸主の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、また未払金、固定資産購入等支払手形は、そのほとんどが6ヶ月以内に支払期日の到来するものであります。
短期借入金、社債及び長期借入金並びにリース債務は、主に運転資金及び設備投資等に係る資金調達を目的にしたものであり、償還日は最長で決算日後6年3ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。なお、当該変動リスクについて一部デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/03/31 9:21