支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
立川ブラインド工業㈱	280,011
リンテックサインシステム㈱	231,373
伸興化成㈱	135,784
前多㈱	97,840
㈱京王エージェンシー	93,773
その他	1,107,297
合計	1,946,080

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年1月	541,257
2月	522,803
3月	527,796
4月	354,222
合計	1,946,080

2016/03/31 10:23

#2 期末日満期手形の会計処理

※1 金融機関休業日満期手形については、手形交換日に入出金の処理を行う方法によっておりますが、平成27年12月31日は、金融機関の休業日に当たるため、同日満期手形が次のとおり期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成26年12月31日)	当事業年度(平成27年12月31日)
受取手形	80,105千円	48,425千円
支払手形	17,085千円	16,897千円
受取手形割引高	60,174千円	75,318千円

2016/03/31 10:23

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は前事業年度末比674百万円増の15,545百万円となりました。これは受取手形の減少(342百万円)等の減少要因はありましたが、主に現金及び預金の増加(784百万円)、前払見本帳費の増加(191百万円)によるものであります。固定資産は前事業年度末比236百万円減の4,961百万円となりました。これは主に見本帳製作仮勘定の減少(128百万円)、差入保証金の減少(124百万円)によるものであります。
負債総額は前事業年度末比51百万円減の14,130百万円となりました。流動負債は前事業年度末比324百万円増の12,185百万円となりました。これは前受金の減少(386百万円)等の減少要因はありましたが、主に未払法人税等の増加(229百万円)、未払金の増加(130百万円)、支払手形の増加(95百万円)によるものであります。固定負債は前事業年度末比375百万円減の1,945百万円となりました。これは主に長期借入金の減少(229百万円)、リース債務の減少(91百万円)によるものであります。
純資産は前事業年度末比488百万円増の6,376百万円となりました。これは主に繰越利益剰余金の増加(421百万円)によるものであります。なお、自己資本比率は31.1%となりました。

2016/03/31 10:23

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金のうちゴルフ会員権は、市場価格の変動リスクに晒されております。また、差入入居保証金は貸主の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、また未払金、固定資産購入等支払手形は、そのほとんどが6ヶ月以内に支払期日の到来するものであります。
短期借入金、社債及び長期借入金並びにリース債務は、主に運転資金及び設備投資等に係る資金調達を目的にしたものであり、償還日は最長で決算日後4年9ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。なお、当該変動リスクについて一部デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2016/03/31 10:23