支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
立川ブラインド工業㈱	257,071
リンテックサインシステム㈱	165,486
伸興化成㈱	144,445
㈱ニチベイ	88,321
前多㈱	87,504
その他	865,714
合計	1,608,543

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月	492,522
2月	417,099
3月	420,708
4月	278,212
合計	1,608,543

2018/03/30 9:24

#2 期末日満期手形の会計処理

※1 金融機関休業日満期手形については、手形交換日に入出金の処理を行う方法によっておりますが、平成29年12月30日及び31日は、金融機関の休業日に当たるため、同日満期手形が次のとおり期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成28年12月31日)	当事業年度(平成29年12月31日)
電子記録債権	-千円	2,302千円
支払手形	16,547千円	19,346千円
受取手形割引高	71,968千円	-千円

2018/03/30 9:24

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金のうちゴルフ会員権は、市場価格の変動リスクに晒されております。また、差入入居保証金は貸主、営業保証金は差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、また未払金、固定資産購入等支払手形は、そのほとんどが6ヶ月以内に支払期日の到来するものであります。
短期借入金、社債及び長期借入金並びにリース債務は、主に運転資金及び設備投資等に係る資金調達を目的にしたものであり、償還日は最長で決算日後5年6ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。なお、当該変動リスクについて一部デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2018/03/30 9:24