利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における営業活動により使用した資金は、1,613百万円となりました。これは仕入債務の増加(988百万円)等の増加要因はありましたが、主に売上債権の増加(2,281百万円)によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における投資活動により得た資金は、97百万円となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入(133百万円)によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における財務活動により使用した資金は、310百万円となりました。これは、主に長短借入金の返済が借入を上回ったことによる純減額(41百万円)、及び社債の償還による支出(195百万円)によるものであります。

2019/03/29 9:15