利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における営業活動により得た資金は、945百万円となりました。これは仕入債務の減少(285百万円)等の減少要因はありましたが、主に税引前当期純利益(606百万円)、売上債権の減少(249百万円)によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における投資活動により得た資金は、365百万円となりました。これは主に保険積立金の解約による収入(509百万円)によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における財務活動により使用した資金は、81百万円となりました。これは主に社債の償還による減少(262百万円)によるものであります。

2020/03/30 9:51