営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主要因はつぎのとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における営業活動により得た資金は、945百万円となりました。これは仕入債務の減少(285百万円)等の減少要因はありましたが、主に税引前当期純利益(606百万円)、売上債権の減少(249百万円)によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における投資活動により得た資金は、365百万円となりました。これは主に保険積立金の解約による収入(509百万円)によるものであります。

2020/03/30 9:51