リリカラ（9827）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,369,093 | 2,949,426 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,747,445 | 5,583,796 |
| 電子記録債権 | 926,522 | 1,087,085 |
| 商品 | 2,508,484 | 2,758,555 |
| 未成工事支出金 | 70,803 | 140,788 |
| その他 | 1,514,923 | 1,285,376 |
| 貸倒引当金 | -13,072 | -14,537 |
| 流動資産計 | 15,124,200 | 13,790,491 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,362,985 | 1,345,213 |
| 無形固定資産 | 245,529 | 273,415 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 1,805,601 | 1,803,086 |
| その他 | 982,492 | 990,838 |
| 貸倒引当金 | -107,496 | -114,763 |
| 投資その他の資産合計 | 2,680,596 | 2,679,161 |
| 固定資産計 | 4,289,111 | 4,297,790 |
| 資産の部合計 | 19,413,312 | 18,088,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 9,402,180 | 6,657,104 |
| 電子記録債務 | － | 937,912 |
| 短期借入金 | 426,500 | 639,500 |
| 1年内償還予定の社債 | 130,000 | 105,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 278,780 | 454,828 |
| 未払法人税等 | 239,879 | 33,923 |
| 賞与引当金 | 175,341 | 186,621 |
| 株主優待引当金 | 2,536 | － |
| その他 | 951,209 | 1,022,927 |
| 流動負債計 | 11,606,427 | 10,037,816 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 105,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 624,840 | 1,256,028 |
| 退職給付引当金 | 254,787 | 246,613 |
| 資産除去債務 | 66,267 | 68,806 |
| その他 | 266,948 | 225,072 |
| 固定負債計 | 1,317,843 | 1,816,521 |
| 負債の部合計 | 12,924,270 | 11,854,337 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,335,500 | 3,335,500 |
| 資本剰余金 | 2,362,793 | 2,362,793 |
| 利益剰余金 | 770,282 | 559,088 |
| 自己株式 | -60,573 | -60,573 |
| 株主資本合計 | 6,408,002 | 6,196,808 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 81,039 | 37,135 |
| その他の包括利益累計額合計 | 81,039 | 37,135 |
| 純資産の部合計 | 6,489,041 | 6,233,944 |
| 負債・純資産合計 | 19,413,312 | 18,088,282 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 382,317 | － |
| 電子記録債権割引高 | | |
| 電子記録債権割引高 | 369,379 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
