リリカラ（9827）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,908,214 | 3,968,646 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,906,316 | 5,135,920 |
| 電子記録債権 | 1,995,775 | 1,358,251 |
| 商品 | 2,324,490 | 2,846,931 |
| 未成工事支出金 | 142,993 | 65,815 |
| その他 | 1,346,731 | 1,420,892 |
| 貸倒引当金 | -15,543 | -13,414 |
| 流動資産計 | 14,608,979 | 14,783,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,328,378 | 1,313,641 |
| 無形固定資産 | 256,944 | 310,452 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 1,821,776 | 1,406,491 |
| その他 | 1,039,159 | 930,360 |
| 貸倒引当金 | -106,548 | -71,872 |
| 投資その他の資産合計 | 2,754,387 | 2,264,979 |
| 固定資産計 | 4,339,709 | 3,889,074 |
| 資産の部合計 | 18,948,689 | 18,672,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,339,390 | 6,078,285 |
| 電子記録債務 | 1,189,102 | 2,076,492 |
| 短期借入金 | 389,000 | 600,400 |
| 1年内償還予定の社債 | 85,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 486,788 | 450,288 |
| 未払法人税等 | 133,437 | 53,778 |
| 賞与引当金 | 126,775 | 241,100 |
| 株主優待引当金 | 2,647 | － |
| その他 | 929,698 | 1,339,444 |
| 流動負債計 | 10,681,839 | 10,859,790 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | － |
| 長期借入金 | 1,301,201 | 969,110 |
| 退職給付引当金 | 248,739 | 202,621 |
| 資産除去債務 | 69,115 | 70,051 |
| その他 | 210,019 | 160,808 |
| 固定負債計 | 1,849,075 | 1,402,592 |
| 負債の部合計 | 12,530,914 | 12,262,382 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,335,500 | 3,335,500 |
| 資本剰余金 | 2,362,793 | 2,362,793 |
| 利益剰余金 | 739,734 | 702,654 |
| 自己株式 | -60,573 | -60,573 |
| 株主資本合計 | 6,377,454 | 6,340,374 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 40,319 | 69,360 |
| その他の包括利益累計額合計 | 40,319 | 69,360 |
| 純資産の部合計 | 6,417,774 | 6,409,734 |
| 負債・純資産合計 | 18,948,689 | 18,672,117 |
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