リリカラ（9827）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,014,775 | 2,799,899 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,944,248 | － |
| 受取手形 | － | 6,535,284 |
| 電子記録債権 | 1,326,079 | 3,037,611 |
| 商品 | 2,531,827 | 3,147,627 |
| 未成工事支出金 | 51,786 | 153,222 |
| その他 | 1,314,716 | 1,178,719 |
| 貸倒引当金 | -15,013 | -18,168 |
| 流動資産計 | 15,168,420 | 16,834,196 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,311,999 | 1,340,195 |
| 無形固定資産 | 331,192 | 394,741 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 1,399,434 | 1,399,494 |
| その他 | 945,726 | 946,403 |
| 貸倒引当金 | -71,872 | -77,012 |
| 投資その他の資産合計 | 2,273,288 | 2,268,885 |
| 固定資産計 | 3,916,481 | 4,003,822 |
| 資産の部合計 | 19,084,902 | 20,838,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,424,237 | 6,259,248 |
| 電子記録債務 | 2,011,376 | 2,100,869 |
| 短期借入金 | 375,700 | 613,600 |
| １年内償還予定の社債 | 20,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 497,787 | 520,909 |
| 未払法人税等 | 200,853 | 569,954 |
| 賞与引当金 | 168,013 | 455,669 |
| 株主優待引当金 | 2,969 | － |
| 工事損失引当金 | － | 380 |
| その他 | 1,058,039 | 1,333,202 |
| 流動負債計 | 10,758,978 | 11,853,833 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,101,746 | 901,533 |
| 退職給付引当金 | 201,012 | 188,268 |
| 資産除去債務 | 70,366 | 70,999 |
| その他 | 173,626 | 170,585 |
| 固定負債計 | 1,546,752 | 1,331,386 |
| 負債の部合計 | 12,305,730 | 13,185,220 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,335,500 | 3,335,500 |
| 資本剰余金 | 2,362,793 | 2,362,793 |
| 利益剰余金 | 1,068,757 | 1,930,481 |
| 自己株式 | -60,573 | -60,585 |
| 株主資本合計 | 6,706,477 | 7,568,188 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 72,695 | 84,610 |
| その他の包括利益累計額合計 | 72,695 | 84,610 |
| 純資産の部合計 | 6,779,172 | 7,652,798 |
| 負債・純資産合計 | 19,084,902 | 20,838,019 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 |
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受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 226,525 | － |
| 電子記録債権割引高 | | |
| 電子記録債権割引高 | 283,980 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
