支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱泰邦	63,720
サンコロナ小田㈱	55,044
東亜コルク㈱	42,047
丸茂商事㈱	40,665
サンロック工業㈱	34,523
その他	83,545
合計	319,547

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月	102,588
2月	74,328
3月	93,159
4月	49,470
合計	319,547

2021/03/31 9:54

#2 期末日満期手形の会計処理

※1 金融機関休業日満期手形については、手形交換日に入出金の処理を行う方法によっておりますが、2020年12月31日は、金融機関の休業日に当たるため、同日満期手形が次のとおり期末残高に含まれております。

	前事業年度(2019年12月31日)	当事業年度(2020年12月31日)
電子記録債権	3,287千円	9,725千円
支払手形	7,298千円	-千円
電子記録債務	-千円	7,784千円

2021/03/31 9:54

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は前事業年度末比515百万円減の14,608百万円となりました。これは電子記録債権の増加(1,069百万円)等の増加要因はありましたが、主に売掛金の減少(757百万円)、現金及び預金の減少(460百万円)、商品の減少(183百万円)によるものであります。固定資産は前事業年度末比50百万円増の4,339百万円となりました。
負債総額は前事業年度末比393百万円減の12,530百万円となりました。流動負債は前事業年度末比924百万円減の10,681百万円となりました。これは電子記録債務の増加(1,189百万円)等の増加要因はありましたが、主に支払手形の減少(1,199百万円)、買掛金の減少(862百万円)によるものであります。固定負債は前事業年度末比531百万円増の1,849百万円となりました。これは主に長期借入金の増加(676百万円)によるものであります。
純資産は前事業年度末比71百万円減の6,417百万円となりました。これはその他有価証券評価差額金の減少(40百万円)、利益剰余金の減少(30百万円)によるものであります。なお、自己資本比率は33.9%となりました。

2021/03/31 9:54

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金のうちゴルフ会員権は、市場価格の変動リスクに晒されております。また、差入入居保証金は貸主、営業保証金は差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び電子記録債務並びに買掛金、また未払金、固定資産購入等支払手形は、そのほとんどが6ヶ月以内に支払期日の到来するものであります。
短期借入金、社債及び長期借入金並びにリース債務は、主に運転資金及び設備投資等に係る資金調達を目的にしたものであり、償還日は最長で決算日後4年10ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。なお、当該変動リスクについて一部デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2021/03/31 9:54