短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

3 当座借越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当事業年度末時点においてコミットメントライン契約は解約しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2022/03/31 9:25