有価証券報告書-第81期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

3 当座借越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当事業年度末時点においてコミットメントライン契約は解約しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
当座借越契約及びコミットメントライン契約の総額	1,600,000千円	540,000千円
借入実行残高	227,000千円	225,700千円
借入未実行残高	1,373,000千円	314,300千円