有価証券報告書-第80期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
3 当座借越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 当座借越契約及びコミットメントライン契約の総額 | 600,000千円 | 1,600,000千円 |
| 借入実行残高 | 253,500千円 | 227,000千円 |
| 借入未実行残高 | 346,500千円 | 1,373,000千円 |