支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱泰邦	55,526
ニチモウ㈱	20,190
北三㈱	6,380
村井㈱	1,130
合名会社安田商店	930
その他	1,824
合計	85,982

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年1月	36,179
2月	35,964
3月	10,355
4月	3,482
合計	85,982

2025/03/31 11:09

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金のうちゴルフ会員権は、市場価格の変動リスクに晒されております。また、差入入居保証金は貸主、営業保証金は差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び電子記録債務並びに買掛金、また未払金、固定資産購入等電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内に支払期日の到来するものであります。
短期借入金、長期借入金並びにリース債務は、主に運転資金及び設備投資等に係る資金調達を目的にしたものであり、償還日は最長で決算日後4年11ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。なお、当該変動リスクについて一部デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2025/03/31 11:09