9827 リリカラ

時価

79億円

PER 予

11.6倍

2009年以降

赤字-197.01倍
（2009-2025年）

1.03倍

2009年以降

0.14-1.18倍
（2009-2025年）

5.71%

ROE 予

8.84%

ROA 予

3.39%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

半期報告書-第86期(2026/01/01-2026/12/31)

【閲覧】

半期報告書-第86期(2026/01/01-2026/12/31)で絞込み

個別

2025年6月30日: 5億8009万
2026年6月30日: -18億7208万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動により使用した資金は、1,872百万円となりました。これは仕入債務の減少(1,251百万円)、棚卸資産の増加(659百万円)等の減少要因によるものであります。
2026/08/07 16:10

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