日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 429 | 2,504 |
| 減価償却費 | 471 | 417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,260 | -3,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93 | -1,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,091 | 510 |
| その他 | 171 | 208 |
| 小計 | 3,518 | -658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 97 |
| 利息の支払額 | -64 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,356 | -1,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -739 | -534 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -52 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 52 | 100 |
| その他 | 38 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| 配当金の支払額 | -629 | -394 |
| その他 | -61 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695 | -458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,979 | -2,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,152 | 23,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,132 | 21,237 |
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