営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ4億7千8百万円増加し259億5千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、9億4千1百万円(前年同期において得られた資金27億8千9百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加額が36億1千8百万円、たな卸資産の増加額が8億8千5百万円、法人税等の支払額が13億8千3百万円あったものの、税引前当期純利益が44億7千万円、仕入債務の増加額が18億8千9百万円あったこと等によるものであります。

2014/06/23 11:04