利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、23億3千9百万円(前年同期において得られた資金9億4千1百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加額が26億円、法人税等の支払額が20億3千8百万円あったものの、税引前当期純利益が53億2千万円、仕入債務の増加額が14億3千2百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、10億1千6百万円(前年同期において得られた資金2億8千4百万円)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が9億5百万円、有形固定資産の売却による収入が5億2千3百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入が6億4千7百万円あったものの、定期預金の預入による支出が10億2千4百万円、有形固定資産の取得による支出が18億9千3百万円あったこと等によるものであります。

2015/06/22 9:22