利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、9億4千6百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加額が5億6百万円、法人税等の支払額が10億4千4百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が24億9千5百万円、売上債権の減少額が7億6千万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、14億6千3百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が15億8千5百万円あったこと等によるものであります。

2015/11/12 9:18