利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、18億7百万円(前年同期において得られた資金9億4千6百万円)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が8億6千9百万円、法人税等の支払額が7億1千3百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が21億4千万円、売上債権の減少額が10億5千2百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、95億1千5百万円(前年同期において使用した資金14億6千3百万円)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が75億8百万円、投資有価証券の取得による支出が15億3千万円あったこと等によるものであります。

2016/11/11 9:20