利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、55億7千6百万円(前年同期において得られた資金52億3千9百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が52億1千7百万円、減価償却費が11億5千8百万円、売上債権の減少額が31億5千1百万円、仕入債務の減少額が24億5千8百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、64億2千8百万円(前年同期において使用した資金30億3千8百万円)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出が20億円、有形固定資産の取得による支出が6億8千2百万円、投資有価証券の取得による支出が36億5千万円あったこと等によるものであります。

2020/06/29 9:24