受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	707	百万円	521	百万円

2020/06/29 9:24

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

※3 期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	1,704	百万円	-	百万円
電子記録債権	550	百万円	-	百万円

2020/06/29 9:24

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態の状況
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ20億5千3百万円減少し、1,027億5千2百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ39億6千万円減少し、735億3千8百万円となりました。これは、有価証券が20億円増加したものの、現金及び預金が25億9千4百万円、受取手形及び売掛金が27億5千万円減少したこと等によるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ19億7百万円増加し、292億1千3百万円となりました。これは、投資有価証券が23億8千9百万円増加したこと等によるものであります。

2020/06/29 9:24

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクの発生懸念が存在しております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券、取引先企業との業務に関連する株式及び譲渡性預金であり、時価のあるものについては四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、1年以内の支払期日のものであります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は設備投資に必要な資金調達を目的としております。

2020/06/29 9:24