利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、7億9千2百万円(前年同期において得られた資金19億1千1百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が35億1千8百万円、減価償却費が8億2百万円あったものの、棚卸資産の増加額が21億8千万円、法人税等の支払額が13億1千5百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、11億8千5百万円(前年同期において使用した資金14億2千5百万円)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入が20億円あったものの、有形固定資産の取得による支出が11億8千1百万円、投資有価証券の取得による支出が19億8千6百万円あったこと等によるものであります。

2022/11/14 16:10