利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、21億1千6百万円(前年同期において得られた資金30億6千8百万円)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額が34億9千6百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が72億6百万円、減価償却費が16億4百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、4千6百万円(前年同期において使用した資金37億7千万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が14億9千6百万円、投資有価証券の取得による支出が20億2千8百万円あったものの、有価証券の償還による収入が20億円、投資有価証券の売却及び償還による収入が17億2千8百万円あったこと等によるものであります。

2023/06/26 10:40