利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、40億9千9百万円(前年同期において使用した資金7億9千2百万円)となりました。これは主に、法人税等の支払額が13億7千7百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が36億9千9百万円、減価償却費が6億7千3百万円、売上債権の減少額が20億8千2百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、8千3百万円(前年同期において使用した資金11億8千5百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の売却及び償還による収入が6億4千3百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が4億4千3百万円、投資有価証券の取得による支出が2億4千9百万円あったこと等によるものであります。

2023/11/10 10:19