利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、39億6千2百万円(前年同期において得られた資金16億9千9百万円)となりました。これは主に、法人税等の支払額が11億7千1百万円あったものの、税金等調整前中間純利益が32億6千2百万円、減価償却費が6億1千5百万円、仕入債務の増加額が5億8千万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、8億2千4百万円(前年同期において得られた資金19億7千5百万円)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入が10億円、投資有価証券の売却及び償還による収入が5億2千7百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が20億9千5百万円あったこと等によるものであります。

2025/11/10 10:36