利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当社では、仕入債務の翌月末支払いによる仕入割引の確保を推進しており、売上高の伸びに伴い、営業活動によるキャッシュ・フローは悪化する傾向があります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは138百万円の支出(前年同四半期は82百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出156百万円によるものであります。

2014/11/13 13:06