営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて2,166百万円減少し、2,694百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,767百万円の支出(前年同四半期は1,865百万円の収入)となりました。これは主として、売上債権の減少1,164百万円を、仕入債務の減少3,014百万円が上回ったことによります。

2014/11/13 13:06