営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,770百万円増加し、6,808百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは888百万円の支出(前年同四半期は1,767百万円の支出)となりました。これは主として、売上債権の減少2,702百万円を、仕入債務の減少3,595百万円が上回ったことによります。

2015/11/13 14:58