利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは859百万円の収入(前年同四半期は888百万円の支出)となりました。これは主として、たな卸資産の増加額114百万円、仕入債務の減少額3,615百万円を、税金等調整前四半期純利益824百万円、売上債権の減少額3,881百万円が上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは64百万円の収入(前年同四半期は185百万円の支出)となりました。これは主として、差入保証金の差入による支出等のその他62百万円を、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入126百万円が上回ったことによります。

2016/11/11 13:12