財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは64百万円の収入(前年同四半期は185百万円の支出)となりました。これは主として、差入保証金の差入による支出等のその他62百万円を、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入126百万円が上回ったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは1,390百万円の支出(前年同四半期は2,809百万円の収入)となりました。これは主として、長期借入れによる収入1,000百万円を、短期借入金の減少額1,570百万円、長期借入金の返済による支出610百万円が上回ったことによります。

2016/11/11 13:12