営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて779百万円減少し、5,186百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは859百万円の収入(前年同四半期は888百万円の支出)となりました。これは主として、たな卸資産の増加額114百万円、仕入債務の減少額3,615百万円を、税金等調整前四半期純利益824百万円、売上債権の減少額3,881百万円が上回ったことによります。

2016/11/11 13:12